第一部分 部门概况

 一、主要职能

依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规；编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实；负责水库、灌区水利工程设施的日常管护；防汛调度、抢险及渠系配套改造工作；水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收；节水灌溉新技术的推广应用等。

 二、部门决算单位构成

单位共下设6个股室及管理站:办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

八一水库管理处为差额事业单位，编制人数28人，实有在职人数23人，离休1人，退休30人。

第二部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

  一、决算编制的基本原则和方法

（一）按照决算管理有关规定，决算编制实行综合决算，汉滨区八一水库管理处的收入和支出均纳入年度决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关决算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支决算总体情况

（一）2016年收入决算为305.01万元。

（二）2016年支出决算为305.01万元，其中：按功能分类科目，农林水支出139.96万元，社会保障和就业支出165.05；按经济分类科目，工资福利支出136.23万元，对个人和家庭补助支出165.05万元，商品和服务支出0.96万元。

 三、财政拨款收支情况

（一）2016年财政拨款收入决算为305.01万元。

（二）2016年财政拨款支出决算305.01元，具体情况如下：

1、基本支出302.25万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出2.76万元，年初未列项目支出决算。

（三）财政拨款安排的基本支出决算305.01万元，其中：

 1、人员经费301.29万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费0.96万元，主要用于公务用车运行维护费支出。

四、政府采购情况

2016年政府采购决算由于年初未列计划，故决算数未纳入。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计0.96万元。其中：因公出国（境）费/万元；因公出国（境）费 /万元，公务用车购置及运行费0.96万元，主要用于公务用车的油修费等支出；公务接待费/ 万元。

第三部分2016年部门决算表

 附：财政部门批复的决算表八一水库公开.rar