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关于汉滨区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

文件名称 关于汉滨区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
索引号 公开目录: 部门预决算
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2012年12月27日
有效性 未知 公开日期: 2012-12-27 00:00

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011 年,全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下,坚持以经济发展为中心,以统筹城乡发展为主线,积极组织财政收入,不断优化财政支出结构,切实保障和改善民生,继续深化财政各项改革,实现了十二五良好开局。

全区2011年的财政预算执行,根据元至11月收入、支出实际完成情况以及12月份的支出需求情况,结合预算调整方案,经认真测算,预计结果如下:

㈠财政收入计划将圆满完成

1 、财政总收入。 2011 年,预计全区完成财政总收入113600万元,占计划113300万元的100.26%,比上年增长15.29%。其中,国税系统预计完成51400万元,占计划48000万元的107.08%,比上年增长18.61%地税系统预计完成51500万元(区地税局37200万元、市直属分局14300万元),占计划48000万元的107.29%,比上年增长32.83%财政系统预计完成4500万元(不含企业亏损退库-200万元),占计划5000万元的90%,比上年下降2.41%财政专户预计完成收入6400万元,占计划12500万元的51.2%,比上年下降46.75%

2 、一般预算收入。 2011 年,预计全区一般预算收入完成28800万元,占计划26500万元的108.68%,比上年增长30.01%。预计各系统完成情况是:国税系统完成一般预算收入4370万元,占计划4200万元的104.05%,比上年增长26.05%地税系统完成一般预算收入22250万元(区地税局完成16300万元、市直属分局完成5950万元),占计划19300万元的115.28%,比上年增长37.87%财政系统完成一般预算收入2380万元(剔除企业亏损补贴-200万元),占计划3200万元的74.38%,比上年下降13.36%

㈡财政支出规模将进一步扩大

预计全区实现一般预算支出267091万元(其中上级专款预计120000万元),比上年增长18.2% (各类支出预计完成情况详见附表一)。财政支出规模的进一步扩大,有力地维护了全区社会稳定,公务员津补贴和事业单位干部职工绩效工资得到了足额兑现,民生十大领域配套资金得到了积极落实,城乡统筹发展、农村合作医疗、农村养老保险、陕南移民搬迁、八类人员新农保加工龄补贴等需求得到有效保障,全区各项社会事业健康发展。

㈢财政收支缺口将得到有效控制

全区一般预算收入完成28800万元,上级财政各项补助218936万元(含专款),转贷地方政府债券收入2500万元,上年结余收入市批复为1001万元,财政一般预算收入总计为251237万元。实现一般预算支出267091万元,国税、地税、工商经费上划等专项上解支出1814万元,财政总支出为268905万元。收支相抵,财政滚存结余为赤字17668万元,其中,当年赤字为18669万元,比年初29058万元减少10389万元,下降35.75%

即将过去的一年,财政工作总体呈现出一个突破、两个提高、三个增强的运行特点:

一个突破财政总收入首次突破10亿元大关,从财政体制调整后2005年的3.2亿元增长到2011年的11.3亿元,是2005年的3.5倍。

两个提高一是财政收入质量明显提高。全区税收收入实现24300万元,占财政收入比重达到84.38%。二是区级可用财力明显提高。全区可用财力从财政体制调整后2005年的2.6亿元增长到2011年的12.8亿元,是2005年的4.9倍。

三个增强一是基本支出保障能力逐步增强。在足额拨付人员工资的同时,筹集资金用于提高全区津补贴发放标准,基本实现了市区同酬。二是民生保障能力逐步增强。全年区本级用于民生方面的配套资金达到5800万元,同比增加800万元。三是为经济发展服务能力逐步增强。本级安排并落实资金2.65亿元,支持城乡统筹、园区基础设施建设、地方道路建设和维护、7.18灾民建房贷款贴息等重点项目建设。

由于本年度预算执行还未结束,上述数据不是最后决算数据,待正式决算编制完成后,再向区人大常委会专题报告。

围绕区委的部署,按照区人大常委会批准的年度预算报告要求,我们主要抓了以下几个方面的工作:

1 、狠抓收入。一是大力组织财政收入。 年初以来,紧紧围绕全年收入目标,坚持财税联席会制度,及早下达收入任务,强化收入征管措施,加强收入责任考核,确保税收收入、非税收入、国有资产收益等及时足额入库。二是大力 争取上级财政支持。 为缓解全区财政困难矛盾,确保重点工程和民生事业的有效投入,我们积极加强和上级财政部门的沟通联系,认真研究政策,主动寻找政策支持着力点,全力争取上级财政支持。全区争取上级支持收入累计实现133962万元(其中一般转移支付增量8665万元,生态补偿增量635万元,激励约束奖励2162万元各种专项补助资金12亿元,地方政府债券2500万元),同比增加22879万元,增长20.6%,有效增加了财力总量,增强了财政保障能力。

2 狠抓支出。一是服务于稳定。 积极筹措资金,落实收入分配制度改革政策,全区离退休人员、干部职工、教师、卫生院等人员工资、津补贴、绩效工资按月足额兑现,优抚、遗补人员生活费、大学生村官工资、离任村干部生活补助、住房公积金财政资助等及时落实,有力维护了社会稳定。严格按照区级机关公务费1500/人、镇级公用经费3500/人、村级支出2.5万元/年、社区居委会经费的标准,结合实际工作需要都给予了基本保障。安排并拨付人大换届选举工作经费129万元,保障了政权正常运转。二是服务于民生。继续贯彻落实民生为重的服务理念,努力筹措资金,加大财政投入,不断保障和改善民生。全区民生十大领域共计投入5.7亿元,实现了公共财政向民生事业的进一步倾斜,两免一补、学前教育免费、蛋奶工程、农村中小学生活设施改造、校安工程建设、医疗卫生机构综合补偿、新型农村合作医疗补助、城乡医保、城乡低保、八类人员新农保加工龄补贴、新型农村养老保险补助、高龄老人生活保健、优抚对象生活补助、退伍军人安置、义务兵家属优待金、灾后重建、农村危房改造、陕南移民搬迁、廉租房租赁补贴、农村一事一议补贴、农村公路建设等民生项目都给予了重点保障,公共财政服务民生得到充分体现。三是服务于发展。预算安排统筹城乡建设、灾后重建、农村清洁、社区建设、旅游景区建设、平安创建和基层党建资金,确保区委区政府确定的8项重点工作的有序推进;积极向省市财政部门争取环境综合整治、便民桥、小型水利、基层政权建设、老区建设等项目,上报畜牧、设施蔬菜、经济林果、水产养殖等农业产业项目10个,农业科技示范园、农民专业合作社项目12个;财信担保重点为阳晨牧业、牧裕公司等畜牧养殖企业,兄弟水产等水产养殖企业,兄弟工贸、杜氏面业等富硒产业提供贷款担保6866万元,落实工业园区基础设施建设资金500万元,落实中小企业发展资金、关闭中小企业财政补助、产油大县奖励等扶持资金900万元,积极创造投资发展环境。

3 、狠抓发展。一是支持农村基础设施建设。 不断加大对农村公共服务体系建设的投入,提高农村公共服务支出的总量和比重。年初,安排农村饮水工程、户用沼气建设、改水改厕、基本农田改造、病险水库改造等资金 573.9万元,落实社区建设资金 553 万元,农村清洁工程501.6 万元,农村卫生体系、文化站、计生站建设资金4970 万元,切实加强农村基础设施建设,进一步缩小城乡差距,推进城乡统筹突破发展。二是支持三农投入。支持农业产业结构调整,安排支持农业重点项目资金1000万元,重点支持了生猪和设施蔬菜等现代农业的发展,推动农业产业化经营和现代农业建设。全面落实各项惠民政策,通过一折通共向17.8万农户兑付粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴、易地扶贫搬迁补贴、水库移民直补和项目扶持等22项惠农补贴资金 31325 万元,落实家电、汽车摩托车下乡补贴资金 1836 万元,落实家电以旧换新补贴332万元,改善农民生产生活条件。三是积极推进农村综合改革。积极推进乡镇机构改革,加强乡镇财务监管,配合相关部门对12个撤并乡镇政府的房屋土地、交通工具等固定资产进行盘点清查,认真核实化解债务、新增债务和部分村级债务,防止了机构改革过程中的国有资产流失和新增债务。认真组织实施并完善村级公益事业一事一议财政奖补制度,共落实村内道路、小水利、饮水、电力设施、环卫设施、绿化等公益项目 392 个,项目总投资 14019万元,财政奖补资金达 3331 万元,并实行专户管理,开展项目检查验收,确保奖补成效。完善镇村经费保障机制,足额预算乡镇公用经费,提高村级补助标准,推进乡镇服务中心建设,确保镇村的政权运转。

4 、狠抓改革。 一是继续完善部门预算改革。 大力提高预算编制质量, 强化政府预算的统一性, 进一步加强财政预算管理工作,切实提高财政资金使用效益,维护预算的严肃性 。二是扎实推进国库集中支付制度改革。 结合全区实际情况,提出了 国库集中支付改革工作计划, 制定了《汉滨 区财政国库集中支付实施方案》,完成了 《 滨区财政国库集中支付管理办法》和相关的配套制度,召开了全区动员大会,对预算单位的暂存款、暂付款清理和存款余额进行了清理。目前,正在加紧招标确定代理银行,建立适应汉滨区国库管理制度改革需要的网络平台,为工作正式启动做积极的准备。 三是拟定了《关于恒口镇财政管理体制问题的意见》。 根据省政府办公厅《关于深化重点示范镇财政管理体制改革的意见》精神,结合全区实际, 拟定了恒口镇财政管理体制问题的意见,对调动和激发恒口镇发展经济、壮大财力的积极性,进一步加快恒口镇建设步伐将起到积极作用。 四是规范政府采购行为。 加强政府采购监督管理工作,努力扩大政府采购范围。全年共完成政府采购支出4096.21 万元,比采购预算节约资金308.37 万元,节约率 7%。

5 、狠抓监管。 一是认真加强财政资金监管制度建设。 制订了 财政资金拨付管理、绩效考评等各种制度,强化财政内部的相互约束制衡,严格按照区人大批准的预算方案执行,细化部门预算和综合预算编制,坚持收支两条线,严格资金审批流程,加强预算执行管理和监督。制定国库集中支付改革方案,推进财政改革。严格控制三公支出,厉行节约,认真审核支出票据,控制不合理支出,完善政府采购方法,加强会议审批和会议费支出管理,努力降低行政成本。组织并配合纪检、监察、公安部门开展了公务用车专项治理,摸清全区公务用车基本情况。二是加强财政监督检查。开展了地方财政专户的清查整顿活动,成立机构抽调专人,对机关50个专户和46个乡镇办的241个专户进行了全面清查,对存在的问题及时整改,共撤销不合理账户76个,并制定了财政资金管理办法,对专户设立、印章管理、资金拨付程序进行了规范,明确了监督检查和相关责任,进一步规范了财经秩序,确保了财政资金的安全。开展了非税收入检查工作,按照认真细致、有错必纠、不走过场的工作要求,将检查面扩大到执收单位的40%以上,对检查中发现的问题进行了限期整改,有效促进了非税收入征管工作上台阶。开展了小金库专项治理,召开会议部署治理工作,对4个镇办和11个区直部门进行了复查,小金库治理工作按阶段稳步推进。组织对全区财政资金进行安全检查,进一步规范财政专项资金的管理,提高资金使用效益。三是积极配合群众监督和外部监督。配合上级审计部门对地方性债务的审计,开展了地方性债务管理工作培训,对债务规模实行动态监控,对全区地方行债务进行清理,及时防范债务风险。积极配合审计局对镇、办、部门的审计调查,规范专项资金管理。自觉接受人民群众监督,认真办理人大代表建议和政协委员提案,5件人大代表建议和4件政协委员提案已全部办理完毕,促进了依法理财。认真做好群众来信来访接待工作,来访答复满意率100%。制定了媒体来访接待制度,落实了新闻发言人制度,规范了对外宣传程序。

2011 年,财政运行中还存在一些问题,主要是:财政收入基础还不牢固,集中财力办大事的能力不强,财力缺口依然较大,资金调度仍然十分艰难,财政风险还未得到有效化解。因此,我们要切实采取有效措施,努力加以解决,推动整个财政运转进入良性轨道。

二、2012年财政预算草案

2012 年全区财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,全面贯彻区十四次党代会精神,紧紧围绕转型跨越、富民强区主题和一抓三建一统揽主线,依法组织财政收入,严格控制一般性支出,支持重点项目和民生建设,促进城乡统筹、民生改善,坚持依法理财,创新财政管理机制,深化预算制度改革,加强财政科学化、精细化管理,努力建设繁荣和谐宜居的新汉滨。

㈠财政收入安排

2012 年全区财政总收入计划13.1亿元,比上年增长15.32%,其中区级一般预算收入计划安排3.46亿元,比上年增长20.14%。具体收入项目是:

国税系统总收入56000万元,比上年增长12%,区级收入5000万元,比上年增长19.05%

地税系统总收入59300万元,比上年增长15.15%,区级收入26800万元,比上年增长20.45%

财政等部门总收入5900万元,比上年增长31.11%,区级收入3000万元,比上年增长26.05%

粮食企业亏损退库-200万元,与上年持平。

㈡财政支出安排

2012 年全区一般预算收入34600万元,上级财政各项补助收入96700万元,全区地方财政一般预算总收入为131300万元,减去专项上解支出1800万元,全区当年可用财力为129500万元。

按照党代会工作部署,围绕一抓三建一统揽主题,结合全 区实际,全区2012年的财政支出需要在146000万元以上(其中:人员经费113565万元、公用经费4042万元),与可用财力比较,财力缺口至少在16500万元以上。按照《预算法》规定的量入为出、收支平衡原则,全区当年的财政支出只能按129500万元安排,财力外必须支出的项目,只有通过争取上级专款和加大增收节支力度等措施来逐步加以解决。

具体安排到支出大类的情况是:

一般公共服务支出23600万元,比上年预算数增长18%

公共安全支出8000万元,比上年预算数增长6.67%

教育支出65300万元,比上年预算数增长18.73%;

科学技术支出220万元,比上年预算数增长10%;

文化体育与传媒支出1750万元,比上年预算数增长16.67%;

社会保障和就业支出6600万元,比上年预算数增长10%

医疗卫生支出9400万元,比上年预算数增长10.59%

节能环保支出110万元,比上年预算数增长10%

城乡社区事务支出3300万元,比上年预算数增长10%

农林水支出8800万元,比上年预算数增长10%

交通运输支出550万元,比上年预算数增长10%

资源勘探电力信息等事务支出220万元,比上年预算数增长10%

商业服务业等事务支出170万元,比上年调整预算数增长13.33%

国土资源气象等事务支出1100万元,比上年预算数增长10%

粮油物资储备管理事务支出280万元,比上年预算数增长12%

预备费100万元,与上年预算数持平。

三、求实创新,埋头苦干,奋力推进2012年财政工作

认真做好2012全年的财政工作,对于奋力推动全区转型跨越、富民强区具有重大意义。全区上下要团结一心,切实增强使命感和责任感,求实创新,扎实工作,确保财政工作在全区社会经济发展中发挥更积极的作用。

㈠力促经济发展,做实财政增收基础。充分发挥财政杠杆作用,积极推进川道园区、两山基地、集镇社区大力发展,重点支持循环工业、现代农业、休闲旅游服务三大产业,采取拨付项目前期费、财政贴息、协调贷款等办法加大对现有财源企业的扶持力度,培育壮大骨干企业。科学论证、积极争取、尽快实施一批重点财源项目,夯实财源基础,优化收入结构。细化财政收入增长目标考核办法,落实任务,做到超奖欠罚,重奖重罚,确保各征管部门完成目标任务。进一步完善财税联席会议制度,重点加大对房屋出租、装潢装修、出租车营运等税收的征管,确保各项税收应收尽收。积极开展对餐饮、娱乐等行业的评税定税工作,进一步公平税赋,依法征管。加强非税收入管理,对行政事业单位国有资产经营收益、罚没收入、行政性收费等非税收入,做到应收尽收,足额入库。

㈡努力壮大财力,切实改善民生。强化增收节支意识,严格落实中省市区关于厉行节约的各项政策规定,大力压缩一般性支出。按照公共财政要求,大力推进增收富民和社会保障工程,集中财力支持水利设施建设、中心城区及月河川道集镇天然气管网化建设和电网升级改造。继续支持教育事业发展,落实中省市对教育投入增长四项考核目标。大力支持文化、卫生事业发展,深入研究文化体制改革相关政策,继续实施好新型合作医疗和城镇居民医疗保险工作,扩大覆盖面,提高医疗费用报销比例。加强社会保障工作,继续实施城乡居民养老保险试点工作,提高城乡居民最低生活保障标准,认真落实促进就业再就业各项优惠政策,切实改善民生。

㈢多方筹措资金,大力推进城乡统筹发展。积极筹措资金,强力推进“112040”工程建设,继续加大对中心城市、恒口新区、区域性中心镇、新型社区建设的投入。认真落实粮食直补、良种补贴、农机购置补贴、退耕还林补助等各项惠农政策,切实维护农民利益。加大资金投入,改善农业生产条件,促进粮食增产,农民增收。完善贷款贴息和项目补助等方式,支持农村支柱产业发展,推动农业产业化经营和现代农业建设。深化农村综合改革,抓好村级公益事业建设一事一议奖补制度,重点安排水、电、路、桥等基础设施建设工程。继续做好家电下乡、摩托车下乡家电以旧换新等工作,增强农村消费能力。

㈣建立激励机制,推动各级积极争取上级扶持。结合全区目标责任考核制度,建立争取扶持资金激励机制,与项目前期工作经费相挂钩,鼓励各级积极争取上级扶持。大力配合支持各部门、各单位向上争资金、跑项目,密切关注国家政策导向,及时掌握国家政策扶持重点,进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间,保证存量,扩大增量,多渠道向上级反映困难和实际情况,重点在基础设施建设、民生工程、财源建设等方面争取上级支持,形成长期稳定的政策效应,促进社会各项事业协调发展。

㈤继续深化财政改革,推动科学化、精细化管理。全面启动国库集中支付制度改革,提高资金运行的透明度,实现本级财、税、库、银和预算单位横向联网。深化预算制度改革,更加科学、规范的编制财政收支预算。加大政府采购力度,规范政府采购行为,扩大政府采购范围和规模,推进集中采购机构职能向市场化转变。规范非税收入征缴制度,提高非税收入征管水平。深入推进农村综合改革各项配套改革,更好地为落实各项惠农政策服务,为基层发展服务。

㈥加强财政监督,进一步提高资金使用效益。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财经法规,坚持依法理财。实行定期检查和不定期抽查相结合,加大事前、事中监督力度,真正形成财政监督与财政管理的紧密融合,逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控,特别是加大对社保、教育、就业、扶贫等事关民生的专项资金检查力度,确保资金运行安全。继续完善财政监督制度,建立财政资金事前、事中、事后运行的全过程监督机制,健全财政内部管理制度,重点加强财政专户、财务印鉴及专项资金审批拨付的严格管理,逐步建立一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系。同时,加强对政府债务的管理,积极探索建立政府债务良性循环机制,切实提高资金使用效益。

各位代表,2012年的财政工作任务仍然十分艰巨。我们要在区委的正确领导下,在区人大、政协的支持监督下,继续坚持科学发展观,团结一心,集中精力,埋头苦干,为建设繁荣和谐宜居的新汉滨而努力奋斗。